Fondsübersicht
Der DJE – Umwelt & Werte ist ein globaler Aktienfonds, der bei der Aktienauswahl besonderen Wert auf die Nachhaltigkeitsfaktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG) legt. Als verantwortungsbewusst gelten Unternehmen, die zur Erreichung der Pariser Klimaziele beitragen (Umwelt) oder die durch Produkte, Prozesse oder besonderes Engagement einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft nehmen, oder Unternehmen, die keinen negativen Einfluss auf die Gesellschaft nehmen bzw. deren positiver Einfluss den negativen Einfluss rechtfertigt (Soziales). Dabei verfolgt das Fondsmanagement einen Best-in-class-Ansatz. Der Fonds zielt darauf ab, unter Berücksichtigung der Anlage- und Nachhaltigkeitsrisiken einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Fondsinformationen nach Artikel 10 der vorgenannten Verordnung können auf der Website von DJE in der Rubrik Unternehmen/Verantwortungsvolles Investieren abgerufen werden.
Verantwortlich seit 01.01.2023
Stammdaten
ISIN: | LU2262057305 |
WKN: | A2QHT5 |
Kategorie: | Globaler Aktienfonds mit ESG-Fokus (Art. 8 OVO) |
Mindestaktienquote: | 51% |
Teilfreistellung der Erträge gem. Inv.-Steuer-Ges. ¹: | 30% |
VG/KVG: | DJE Investment S.A. |
Fondsmanagement: | DJE Kapital AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRI) (1-7): | 4 |
Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088). | |
Fondstyp: | ausschüttend |
Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
Auflagedatum: | 04.01.2021 |
Fondswährung: | EUR |
Fondsvolumen (01.07.2024): | 13,07 Mio EUR |
TER p.a. (29.12.2023): | 1,24 % |
Vergleichsindex: | - |
Kosten
Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,490 % |
Depotbankgebühr p.a.: | 0,060 % |
Beratervergütung p.a.: | 0,26 % |
Ratings & Auszeichnungen (01.07.2024)
Morningstar*: |
|
Auszeichnungen: €uro Eco Rating A Finanzen Verlag und Mountain View Q3 2023 |
Alle hier wiedergegebenen ESG-Informationen beziehen sich auf das dargestellte Fondsportfolio und stammen von MSCI ESG Research, einem führenden Anbieter von Analysen und Ratings mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.
MSCI ESG RATING (AAA-CCC): | AA |
ESG-Qualitätsbewertung (0-10): | 8,544 |
Umweltwertung (0-10): | 6,487 |
Soziale Wertung (0-10): | 6,132 |
Governance-Wertung (0-10): | 6,369 |
ESG-Einstufung in Vergleichsgruppe (0% niedrigster, 100% höchster Wert): | 99,380 % |
Vergleichsgruppe: |
Equity Global
(5635 Fonds) |
Abdeckungsquote ESG-Rating: | 100,000 % |
Gewichtete durchschnittliche CO₂ -Intensität (Tonnen CO₂ pro 1 Mio. US-Dollar Umsatz): | 116,841 |
Portfolio-Aufteilung nach ESG-Rating der Einzeltitel
Stand des MSCI ESG Fonds-Rating-Reports: 28.06.2024
- Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
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Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent
Rollierende Wertentwicklung in %
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Risikokennzahlen (01.07.2024) |
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Standardabweichung (2 Jahre): | 12,02 % |
Tracking Error (1 Jahre): | - |
Value at Risk (99% / 20 Tage): | -7,30 % |
Maximum Drawdown (1 Jahr): | -8,47 % |
Sharpe Ratio (2 Jahre): | 0,75 |
Korrelation (1 Jahre): | - |
Beta (1 Jahre): | - |
Treynor Ratio (1 Jahre): | - |
Währungsallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
*Hinweis: Die Position Kasse ist hier mit einbezogen, da sie weder einem Land noch einer Währung zugeordnet wird.
Quelle: Anevis Solutions GmbH, eigene Darstellung. Stand: 28.06.2024
Die größten Länder in % des Fondsvolumens (28.06.2024) |
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USA | 49,86 % |
Frankreich | 9,35 % |
Schweiz | 7,14 % |
Irland | 6,19 % |
Niederlande | 4,48 % |
Vermögensaufteilung in % des Fondsvolumens (28.06.2024) |
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Aktien | 96,82 % |
Kasse | 3,18 % |
Investmentkonzept
Angesichts des Klimawandels haben sich 195 Staaten im Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 dazu bekannt, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf „deutlich unter“ zwei Grad Celsius zu begrenzen. Die internationalen und nationalen Anstrengungen – etwa die deutsche Energiewende – zur Senkung des CO2-Ausstoßes beeinflussen die Wirtschaft weltweit und eröffnen Chancen für viele Branchen und Themen wie z.B. die Gewinnung grüner Energie, ihre Speicherung, die Elektromobilität, die Infrastruktur, die Technologie oder den Agrarsektor. DJE arbeitet mit MSCI ESG Research zusammen, einem führenden Anbieter von ESG-Analysen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Auf Basis dieser Filter wird das Anlageuniversum durchleuchtet. Das Fondsmanagement des DJE – Umwelt & Werte analysiert die nähere Auswahl qualitativ und investiert in die aus seiner Sicht aussichtsreichsten, nach ESG-Kriterien führenden Werte. Im Fokus stehen Unternehmen, die einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt nehmen. Ausgeschlossen werden u.a. Unternehmen, die durch ihre Praktiken gegen die Vorgaben der Vereinten Nationen zu Menschen- und Arbeitsrechten sowie Umweltschutz verstoßen, der Korruption Vorschub leisten oder die mehr als 5% ihrer Umsätze z.B. durch Waffen, Glücksspiel, Nuklearenergie, Kraftwerkskohle oder gentechnisch modifiziertes Saatgut generieren.
Chancen
- Partizipation an der internationalen Aktienmarktentwicklung
- Besonderer Fokus auf verantwortungsvoll agierende Unternehmen
- Keine regionalen Beschränkungen – der Schwerpunkt kann auf jene Regionen gelegt werden, deren Kapitalmarktentwicklung zurzeit vielversprechend sind
- Die Titelauswahl beruht auf der fundamentalen, monetären und markttechnischen Analyse – dieser FMM-Ansatz hat sich seit rund 50 Jahren bewährt
Risiken
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde
- Die FMM-Methode garantiert keinen Anlageerfolg
- Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten
- Verantwortungsvoll handelnde Unternehmen entwickeln sich nicht notwendigerweise besser als der gesamte Markt
Zielgruppe
Der Fonds eignet sich für Anleger
- die ihre Anlage weltweit auf unterschiedlichste Sektoren diversifizieren möchten
- die ihre Aktienanlage mit verantwortungsbewusstem Handeln verbinden wollen
- die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont verfolgen und sich auf einen erfahrenen Manager verlassen möchten
Der Fonds eignet sich nicht für Anleger
- die einen sicheren Ertrag anstreben
- die keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren
- mit kurzfristigem Anlagehorizont
Monatlicher Kommentar
Die Aktienmärkte in Europa und Nordamerika entwickelten sich im Mai erfreulich und konnten die Verluste aus dem Vormonat weitgehend egalisieren. Der wesentliche Treiber hinter dieser positiven Entwicklung waren erneut die Markterwartungen, dass sich in der Geldpolitik die Tauben gegenüber den Falken durchsetzen könnten. Mit schwächeren Arbeitsmarktdaten schwand die Sorge, dass die US-Wirtschaft überhitzen könnte. Außerdem ging die US-Inflation im April von 3,5% auf 3,4% zurück, die Kerninflation (ohne Energie und Nahrung) von 3,8% auf 3,6% - jeweils gegenüber dem Vorjahr. Damit erwachte die Hoffnung auf Zinssenkungen seitens der Fed noch in diesem Jahr aufs Neue, zumal die Märkte eine Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank im Juni fest eingepreist haben. Die Rallye an den Aktienmärkten geriet jedoch etwa ab der Monatsmitte ins Stottern. Dafür sorgten u.a. ein Anstieg der Inflation im Euroraum von 2,4% auf 2,6% und ein Sprung des Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Euroraum von 45,7 auf 47,3 Punkte. Die Märkte revidierten daraufhin ihre Zinserwartungen. Am weltweiten Aktienmarkt entwickelte sich die überwiegende Mehrheit der Sektoren positiv. Die stärksten Resultate kamen aus den Sektoren Technologie, Versorger und Versicherung. Dagegen beendeten die Sektoren Automobile, Reisen & Freizeit und Energie den Monat Mai mit einem Minus. Der DJE – Umwelt & Werte stieg in diesem Marktumfeld um 1,04%.