Fondsübersicht
Der DJE Lux - DJE Multi Flex investiert in fest verzinsliche Anleihen, Aktien, Zielfonds und Zertifikate. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Zielfonds oder Wertpapiere investieren. Jedoch besteht auch die Möglichkeit das Fondsvermögen kurzfristig bis zu 100% des Teilfondsvermögen in flüssige Mittel, Festgelder oder Geldmarktinstrumente zu investieren.
Verantwortlich seit -
Stammdaten
ISIN: | LU0346993305 |
WKN: | A0NDNP |
Kategorie: | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Mindestaktienquote: | 25% |
Teilfreistellung der Erträge gem. Inv.-Steuer-Ges. ¹: | 15% |
VG/KVG: | DJE Investment S.A. |
Fondsmanagement: | DJE Kapital AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRI) (1-7): | 3 |
Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088). | |
Fondstyp: | ausschüttend |
Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
Auflagedatum: | 01.07.2008 |
Fondswährung: | EUR |
Fondsvolumen (01.07.2024): | 170,56 Mio EUR |
TER p.a. (29.12.2023): | 0,67 % |
Vergleichsindex: | - |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | 6,000 % |
Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,500 % |
Depotbankgebühr p.a.: | 0,070 % |
Beratervergütung p.a.: | 0,30 % |
Ratings & Auszeichnungen (01.07.2024)
Morningstar*: |
|
Keine ESG Informationen verfügbar
- Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
- sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent
Rollierende Wertentwicklung in %
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Risikokennzahlen (01.07.2024) |
|
---|---|
Standardabweichung (2 Jahre): | 7,82 % |
Tracking Error (1 Jahre): | - |
Value at Risk (99% / 20 Tage): | -4,74 % |
Maximum Drawdown (1 Jahr): | -4,68 % |
Sharpe Ratio (2 Jahre): | 0,66 |
Korrelation (1 Jahre): | - |
Beta (1 Jahre): | - |
Treynor Ratio (1 Jahre): | - |
Währungsallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
*Hinweis: Die Position Kasse ist hier mit einbezogen, da sie weder einem Land noch einer Währung zugeordnet wird.
Quelle: Anevis Solutions GmbH, eigene Darstellung. Stand: 28.06.2024
Die größten Länder in % des Fondsvolumens (28.06.2024) |
|
---|---|
Luxemburg | 52,97 % |
Irland | 26,20 % |
Deutschland | 9,21 % |
USA | 8,93 % |
Vermögensaufteilung in % des Fondsvolumens (28.06.2024) |
|
---|---|
Fonds | 88,39 % |
Zertifikate | 8,93 % |
Kasse | 2,68 % |
Investmentkonzept
Chancen
- Maximale Flexibilität – keine Einschränkung hinsichtlich der Auswahl der Anlageinstrumente
- Vermögensverwaltender Charakter durch aktives Risikomanagement
- Die Auswahl und Gewichtung der Anlageklassen und Wertpapiere beruht auf der fundamentalen, monetären und markttechnischen Analyse – dieser FMM-Ansatz hat sich seit rund 50 Jahren bewährt
Risiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
- Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio
- Preisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt
Zielgruppe
Der Fonds eignet sich für Anleger
Der Fonds eignet sich nicht für Anleger
Monatlicher Kommentar
Im Mai stieg der DJE Lux – DJE Multi Flex um 1,49%. Die gehaltenen Zielfonds entwickelten sich im Berichtszeitraum überwiegend erfreulich. Das stärkste Ergebnis kam vom aktiv gemanagten MFS Meridian European Value Fund, gefolgt vom passiv gemanagten ishares Stoxx 600 Europe Utilities. Letzterer wurde neben einem ETF auf den Aktienindex Eurostoxx 50 neu ins Portfolio aufgenommen, da das Fondsmanagement die Region Europa zurzeit favorisiert und der Versorgersektor von den Zinssenkungen profitieren sollte. Auf der anderen Seite wurde die Wertentwicklung des Fonds durch den aktiven Fonds Schroder ISF Asian Opportunies belastet, dessen Ergebnis in der Fondswährung US-Dollar zwar positiv, aber aufgrund des abwertenden US-Dollars auf Euro-Basis negativ war. Im Monatsverlauf reduzierte das Fondsmanagement den Anteil am ETF auf den Aktienindex MSCI USA, um die Käufe in Europa tätigen zu können. Durch die Anpassungen erhöhte sich die Fondsquote des DJE Multi Flex von 85,16% auf 89,35%.