Fondsübersicht
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Renten und sonstige Wertpapiere. Bevorzugt wird bei der Wertpapierauswahl in europäische Emittenten investiert, wobei der Schwerpunkt in Bezug auf die Aktienauswahl bei Ausstellern liegt, die Ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Je nach Marktlage und Einschätzung des Anlageberaters können Aktien oder Renten übergewichtet werden.
Stammdaten
ISIN: | LU0159520088 |
WKN: | 164313 |
Kategorie: | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Mindestaktienquote: | 51% |
Teilfreistellung der Erträge gem. Inv.-Steuer-Ges. ¹: | 30% |
VG/KVG: | DJE Investment S.A. |
Fondsmanagement: | DJE Kapital AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRI) (1-7): | 3 |
Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088). | |
Fondstyp: | ausschüttend |
Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
Auflagedatum: | 06.01.2003 |
Fondswährung: | EUR |
Fondsvolumen (01.07.2024): | 43,99 Mio EUR |
TER p.a. (30.06.2023): | 1,05 % |
Vergleichsindex: | - |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | 5,000 % |
Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,720 % |
Depotbankgebühr p.a.: | 0,070 % |
Beratervergütung p.a.: | 0,30 % |
Ratings & Auszeichnungen (01.07.2024)
Morningstar*: |
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Alle hier wiedergegebenen ESG-Informationen beziehen sich auf das dargestellte Fondsportfolio und stammen von MSCI ESG Research, einem führenden Anbieter von Analysen und Ratings mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.
MSCI ESG RATING (AAA-CCC): | A |
ESG-Qualitätsbewertung (0-10): | 7,083 |
Umweltwertung (0-10): | 6,268 |
Soziale Wertung (0-10): | 5,413 |
Governance-Wertung (0-10): | 5,914 |
ESG-Einstufung in Vergleichsgruppe (0% niedrigster, 100% höchster Wert): | 74,690 % |
Vergleichsgruppe: |
Mixed Asset EUR Bal - Global
(806 Fonds) |
Abdeckungsquote ESG-Rating: | 90,490 % |
Gewichtete durchschnittliche CO₂ -Intensität (Tonnen CO₂ pro 1 Mio. US-Dollar Umsatz): | 128,623 |
Portfolio-Aufteilung nach ESG-Rating der Einzeltitel
Stand des MSCI ESG Fonds-Rating-Reports: 28.06.2024
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Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent
Rollierende Wertentwicklung in %
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Risikokennzahlen (01.07.2024) |
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Standardabweichung (2 Jahre): | 5,17 % |
Tracking Error (1 Jahre): | - |
Value at Risk (99% / 20 Tage): | -3,23 % |
Maximum Drawdown (1 Jahr): | -2,85 % |
Sharpe Ratio (2 Jahre): | -0,01 |
Korrelation (1 Jahre): | - |
Beta (1 Jahre): | - |
Treynor Ratio (1 Jahre): | - |
Währungsallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
*Hinweis: Die Position Kasse ist hier mit einbezogen, da sie weder einem Land noch einer Währung zugeordnet wird.
Quelle: Anevis Solutions GmbH, eigene Darstellung. Stand: 28.06.2024
Top-10-Positionen in % des Fondsvolumen
Aktienportfolio | Anleihenportfolio | ||
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ALPHABET INC-CL C | 2.76% | KFW (4.125%) | 3.40% |
APPLE INC | 2.16% | BUONI POLIENNALI DEL TES (3.35%) | 3.00% |
MICROSOFT CORP | 2.03% | US TREASURY (3.50%) | 1.95% |
ALLIANZ SE-REG | 1.91% | US TREASURY (2.625%) | 1.88% |
AMAZON.COM INC | 1.88% | US TREASURY (1.875%) | 1.79% |
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | 1.43% | APPLE INC (4.30%) (4.3000%) | 1.25% |
NOVO NORDISK A/S-B | 1.28% | NORWEGIAN GOVERNMENT (1.75%) ( | 1.17% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 1.28% | CATERPILLAR FINL SERVICE (5.40%) | 1.07% |
BROADCOM LTD | 1.24% | NESTLE HOLDINGS INC (4.00%) | 1.05% |
LINDE PLC | 1.22% | TOTALENERGIES SE (1.6250%) | 1.03% |
Stand: 28.06.2024
Beim Kauf eines Fonds erwirbt man Anteile an dem genannten Fonds, der in Wertpapiere wie Aktien und/oder in Anleihen investiert, jedoch nicht die Wertpapiere selbst.
Die größten Länder in % des Fondsvolumens (28.06.2024) |
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USA | 37,28 % |
Deutschland | 16,29 % |
Japan | 7,69 % |
Frankreich | 6,11 % |
Niederlande | 3,98 % |
Vermögensaufteilung in % des Fondsvolumens (28.06.2024) |
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Aktien | 62,28 % |
Anleihen | 35,47 % |
Kasse | 2,25 % |
Investmentkonzept
Chancen
- Wachstumschancen der global agierenden europäischen Top-Konzerne
- Effiziente Mixtur aus Aktien und Anleihen
- Vermögensverwaltender Charakter durch aktives Risikomanagement
Risiken
- Länder-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiken der Emittenten
- Aktien bergen Risiko stärkerer Kursrückgänge
- Preisrisiken von Anleihen bei steigenden Zinsen
Zielgruppe
Der Fonds eignet sich für Anleger
- mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont
- die auf Chancen im Aktien- als auch im Anleihenbereich setzen wollen
- die Wert auf Flexibilität bei der Portfoliokonzeption suchen
Der Fonds eignet sich nicht für Anleger
- mit kurzfristigem Anlagehorizont
- die keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren
- die einen sicheren Ertrag anstreben
Monatlicher Kommentar
Die Aktienmärkte in Europa und Nordamerika entwickelten sich im Mai erfreulich und konnten die Verluste aus dem Vormonat weitgehend egalisieren. Der deutsche Aktienindex DAX legte um 3,16% zu, und der breite europäische Aktienindex Stoxx Europe 600 gewann 2,63% hinzu. Der breite US-amerikanische Index S&P 500 stieg um 3,18%. Ein schwächeres, aber noch positives Resultat erreichte der Hongkonger Hang-Seng-Index mit einem Plus von 0,21%. Weltweite Aktien kamen, gemessen am MSCI World, um 2,62% voran. Der wesentliche Treiber hinter dieser positiven Entwicklung waren erneut die Markterwartungen, dass sich in der Geldpolitik die Tauben gegenüber den Falken durchsetzen könnten. So kündigte die US-Notenbank (Fed) an, weniger Staatsanleihen verkaufen zu wollen und damit für ihre quantitative Straffung künftig einen etwas weniger steilen Pfad einzuschlagen. Parallel dazu sagte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell, dass eine Zinsanhebung als nächster Schritt unwahrscheinlich sei. Da der US-Arbeitsmarkt für April auch weniger neu geschaffene Stellen meldete, schwanden die Sorgen vor einer Überhitzung der Wirtschaft. Zudem sank die Inflationsrate im April stärker als erwartet von 3,5% auf 3,4% und die Kerninflation (ohne Nahrung und Energie) von 3,8% auf 3,6% – jeweils gegenüber dem Vorjahr. Damit erwachte die Hoffnung auf Zinssenkungen seitens der Fed noch in diesem Jahr aufs Neue, zumal die Märkte eine Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank im Juni fest eingepreist haben. Die Rallye an den Aktienmärkten geriet jedoch etwa ab der Monatsmitte ins Stottern, da verschiedene Daten für eine weiterhin hartnäckige Inflationsentwicklung sprachen. So stieg der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Euroraum überraschend von 45,7 auf 47,3 Punkte. Damit liegt der Index zwar noch immer unter dem Schwellenwert von 50, von dem ab eine expandierende Wirtschaft zu erwarten ist, aber der starke Anstieg kam auch ohne eine Zinssenkung zustande. Außerdem stiegen die Löhne im Euroraum, was dauerhaft zur Inflation beitragen wird. Und im Mai stieg die Inflation im Euroraum wieder von 2,4% auf 2,6% gegenüber dem Vorjahr an. Die Kerninflation stieg ebenfalls von 2,7% auf 2,9%. Hatte man vor diesen Zahlen noch auf mehrere Zinssenkungen seitens der EZB gehofft, so revidierten die Märkte diese Erwartungen etwas. Die Rentenmärkte reagierten darauf sehr unterschiedlich. In Europa stiegen die Renditen hochwertiger Staatsanleihen leicht an. 10-jährige deutsche Staatsanleihen rentierten mit 2,66% um 8 Basispunkte höher als im Vormonat. Dagegen ging die Rendite ihrer US-Pendants um 18 Basispunkte auf 4,50% zurück, weil laut Powell eine Zinsanhebung unwahrscheinlich sei. Die Rendite hochwertiger europäischer Unternehmensanleihen blieb mit 3,92% nahezu unverändert gegenüber dem Vormonat, während ihre US-Pendants mit 5,52% um 21 Basispunkte niedriger rentierten. Von der Aussicht auf eine Leitzinssenkung der EZB im Juni profitierten europäische Hochzinsanleihen am stärksten. Ihre Rendite ging um 34 Basispunkte auf 6,61% zurück, während die ihrer US-Pendants nur um 11 Basispunkte auf 8,00% sank. Gold verteuerte sich im Mai um 1,78% auf 2.326,99 US-Dollar/Feinunze. Kurz vor der Monatsmitte, als die Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA stark war, kostete eine Feinunze kurzzeitig 2.425 US-Dollar.