Fondsübersicht DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF)
- ISIN
- LU0383655254
- NAV
- CHF 261,13
- lfd. Jahr
- 14,77 %
- Stand
- 20.12.2024
Über den Fonds
Stammdaten
Kosten
Risikoklasse (SRI 1–7)
Ratings & Auszeichnungen
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Zusätzliche Begriffserklärungen finden Sie in unserem Glossar. Informationen zu beworbenen ESG-Merkmalen finden Sie hier. Auszeichnungen und langjährige Erfahrungen garantieren keinen Anlageerfolg. Quellenangaben zu den Auszeichnungen finden Sie hier.
Auswertung von MSCI ESG Research
Fondsmanager
Wertentwicklung in % seit Auflage
Preis seit Auflage
Rollierende Wertentwicklung über 10 Jahre in %
Wertentwicklung in %
Risikokennzahlen
Top-10-Positionen in % des Fondsvolumens
Währungsallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
Länderallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
Top-10-Sektoren des Portfolios in % des Fondsvolumens
Vermögensaufteilung in % des Fondsvolumens
Investmentkonzept
Chancen
- Erfahrener Fondsmanager mit einem auf fundamentaler, monetärer und markttechnischer Analyse beruhendem Ansatz (FMM), der sich seit 1974 bewährt hat.
- Attraktives Niveau bei globalen Dividendentiteln.
- Partizipation an den Wachstumschancen der globalen Aktienmärkte unabhängig von Vergleichsindexvorgaben.
- Dividenden bieten ein regelmäßiges Ertragspotenzial zusätzlich zu möglichen Aktienkursgewinnen und können mögliche Kursverluste somit abmildern.
Risiken
- Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken.
- Dividenden sind eine freiwillige Leistung von Unternehmen und somit nicht garantiert. Sie können steigen, fallen oder ganz gestrichen werden.
- Währungsrisiken durch einen hohen Auslandsanteil im Portfolio.
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg.
Der Fonds eignet sich für Anleger
- zur Risikominimierung gegenüber einer Direktanlage
- die ihre Aktienanlage auf Dividendenwerte ausrichten wollen
- mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont
Der Fonds eignet sich nicht für Anleger
- die keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren
- mit kurzfristigem Anlagehorizont
- die einen sicheren Ertrag anstreben
Monatlicher Kommentar des Fondsmanagers
Druckoptimiertes Factsheet
| Tagesaktuelles Factsheet (Deutschland) |
|---|
| Monatsultimo Factsheet (Deutschland) |
| Monatsultimo Factsheet (Schweiz) |
| Tagesaktuelles Factsheet (Schweiz) |
Verkaufsunterlagen
| Jahresbericht (Schweiz) |
|---|
| Jahresbericht (Deutschland) |
| Verkaufsprospekt (Schweiz) |
| Halbjahresbericht (Deutschland) |
| Verkaufsprospekt (Deutschland) |
| Halbjahresbericht (Schweiz) |
Nachhaltigkeitsbezogene Dokumente
PRIIP Dokumente
Rechtliche Hinweise
Wählen Sie ihr Profil
Nicht alle Fonds sind für alle Anlegertypen und Länder zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Wählen Sie bitte deshalb das für Sie passende Anlegerprofil und Land aus, damit wir Ihnen die passenden Informationen anzeigen können.