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Mindestanlagesumme: 125.000 CHF
ISIN:
LU0383655254
Stand:
12.10.2018
Rücknahmepreis:
182,59 CHF
Ausgabepreis:
182,59 CHF
Wertentwicklung in Prozent vs. Vergleichsindex seit Auflage () Wertentwicklung seit Auflage ()
DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF)
100% MSCI World EUR
DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF) in EUR
Fonds: Vergleichsindex: Fonds in EUR:

Wertentwicklung in Prozent vs. Vergleichsindex

1 M. 6 M. lfd. Jahr 1 J. 3 J. 3 J. (p.a.) 5 J. 5 J. (p.a.) seit Auflage seit Auflage (p.a.)
Fonds in EUR -4,70 3,06 -3,44 -2,18 7,58 2,46 51,77 8,70 112,36 9,53
Fonds in CHF -3,25 -0,41 -5,23 -2,84 12,75 4,08 41,26 7,15 82,72 7,55
Vergleichsindex: -3,62 5,14 1,89 4,48 21,22 6,62 55,43 9,22 116,36 9,77
Wertentwicklung in Prozent vs. Vergleichsindex Wertentwicklung in Prozent
Fonds: Vergleichsindex: Fonds in EUR:
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 EUR (5,00%) vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotkosten entstehen. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen

Risikokennzahlen

Standardabweichung (2 Jahre): 9,77%
Tracking Error (2 Jahre): 5,85%
Value at Risk (99% / 20 Tage): -6,10%
Maximum Drawdown (1 Jahr): -9,52%
Sharpe Ratio (2 Jahre): 0,57
Korrelation (2 Jahre): 0,74
Beta (2 Jahre): 0,74
Treynor Ratio (2 Jahre): 7,61

Rechtliche Hinweise:

Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich. Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten. Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

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